腾邦国际拖欠资金遭遇讨债 连年盈利如今却现金流去向成迷

财联社2019-08-13

财联社(北京,记者 姜樊)讯,腾邦国际(300178.SZ)上市8年以来,累计盈利逾10亿,最近却曝出拖欠银行贷款被提起诉讼,公司账户遭遇冻结,但账面资产却仅剩下1848.29万元,本周更.

  财联社(北京,记者 姜樊)讯,腾邦国际(300178.SZ)上市8年以来,累计盈利逾10亿,最近却曝出拖欠银行贷款被提起诉讼,公司账户遭遇冻结,但账面资产却仅剩下1848.29万元,本周更是遭遇机票代理商堵门讨债,公司的资金究竟去哪儿了?

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  “这些账户已经是腾邦国际大部分的核心账户了。”一位知情人士向财联社记者透露,被冻结的资金也是现在腾邦国际账面上的大部分资金。 银价网 http://www.yinjiaw.cn

  记者获悉,自本周一起,公司便遭到相关机票代理商堵门讨债。据相关人士透露,此次参与讨债的主要低级别票务代理商,欠款总规模约为5000万元左右,共波及200余家中小票务代理商。

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  本月稍早,公司曾披露,包括公司及其6个子公司的45个银行账户均已被司法冻结。其中3个账户冻结是因为与富邦华一银行有限公司深圳分行(以下简称“富邦华一”)借款合同纠纷,对方诉求腾邦旅游偿还借款本金、利息及律师损失费共计2959.21万元。但公司其余42个被冻结账户,腾邦国际也暂不知道具体原因,只能等到执法部门通知,再另行公告。 麻城教育网 http://www.machengedu.cn

  在7月份,公司刚还曾经披露主营业务因欠款BSP(中性机票:Billingand Settlement Plan 简称BSP,即开账与结算计划)相关款项2.17亿而惨遭停摆。 汉口学院自考 http://hkxy.ekedu.cc

  腾邦国际似乎正在快速崩塌,但从截至2018年的财报分析,上市8年来,公司从未亏损,这么多年逾累计10亿的净利润究竟去哪儿了? 汉口学院自考 http://hkxy.ekedu.cc

  高财务杠杠 还款压力已成堰塞湖

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  腾邦国际因2.17亿元的债务而导致主营业务停摆,并非时至今日才集中爆发。据悉,早在去年年中,腾邦国际就因拖欠BSP销售未结算金额,遭到国际航协连续三次警告,当时的金额只有500多万元。 本文来自武汉新闻网 http://www.wh-edu.cn/

  这似乎与这个上市已有8年,且每年均有盈利的旅游行业巨擘并不相称。然而,如果仔细追查就会发现,近年来腾邦国际债台高筑,还债压力已经变成腾邦国际的堰塞湖,决堤只是时间问题:筹措的资金大部分用于偿还债务。 银价网 http://www.yinjiaw.cn

  根据“财联社星矿数据部”提供信息的显示,2018年腾邦国际筹资活动现金流入的资金为60.56亿元,但偿还债务也成为当期筹措活动现金流出最重要的组成部分,占比高达86.69%。 汉口学院自考 http://hkxy.ekedu.cc

  “筹资活动现金流出同比增加93.79%,主要系报告期内偿还借款及借款利息增加所致。”腾邦国际在2018年年报中表示,筹资活动现金流入同比增加45.09%,主要系报告期内借款增加所致。 麻城教育网 http://www.machengedu.cn

  大规模还债似乎没有让腾邦国际的债务得到好转。到了2019年一季度,筹资的资金已经变得无法满足其还款所需的资金了。

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  数据显示,2019年一季度,腾邦国际筹措资金为13.07亿元,同比增长122.71%,却偿还了14.31亿元的债务,同比增长452.07%。当期偿还债务的占比则高达109.49%,腾邦国际筹措活动产生的现金流量净额首次为负。

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  “筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少176.83%,主要是报告期内偿还银行借款增加所致。”在2019年一季报中,腾邦国际表示。 爱家网 http://www.lovejia.cc

  大举负债也让腾邦国际的财务费用大幅上升。2018年年报显示,当期货币资金期末数较期初数减少38.81%,主要是报告期内偿还银行借款增加所致;财务费用本年较去年同期增加82.20%,主要是本报告期较去年同期借款金额增加相应的利息支出增加所致。

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  “腾邦国际此前积累的债务太多,公司一直处于大量拼命还钱的状态。”一位知情人士向财联社记者表示,武汉新闻网,发生违约是迟早的事情。 头条新闻 http://www.itvgov.cn

△数据来源于财联社星矿数据

  长期靠贷款续命 多家银行牵涉其中

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  此次富邦华一”诉求“腾邦旅游”偿还借款共计2959.21万元,腾邦国际对上述债务承担连带清偿责任。但在被冻结的3个账户中,共计仅有约616.68万元。

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  财联社记者发现,在腾邦国际负债中,富邦华一并非唯一一个与腾邦国际及其子(孙)公司有借贷业务的银行。

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  腾邦国际在2018年年报“短期借款说明”中写道,有不少抵押借款、保证及抵押借款、保证及质押借款的资金均来自于银行、信托等金融机构。

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  其中,腾邦国际控股子公司重庆市联丰航空服务有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订借款合同贷款800万元;控股孙公司北京捷达假期国际旅行社有限公司与中国民生银行北京分行贷款1400万元的借款;控股孙公司南京腾邦国际商务旅游有限公司与华夏银行南京分行汉中路支行贷款1000万元。

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  而腾邦国际则分别向江苏银行深圳分行、兴业银行天安支行、广州农商行华夏支行、中信银行福强支行、农业银行福田支行、东莞信托有限公司、四川天府银行股份有限公司成都分行等银行及信托贷款,金额共计10.99亿元。

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  此外,根据2018年年报显示,截至2018年12月31日,短期借款及长期借款总额为35.59亿元,同比增长68.35%。

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